• Menyiapkan Invoice, faktur pajak dan kelengkapan dokumen lainnya untuk penagihan
• Melakukan pembayaran pada bank dan juga bertanggung jawab pencatatan jurnal pada setiap transaksi keluar dan masuk ke sistem
• Maintain jurnal harian Account Payable (AP) dan Account Receivable (AR ) termasuk pengarsipannya
• Membuat laporan AR dan AP mingguan / bulanan
• Menghandle Petty Cash ( Kas Kecil) mingguan / bulanan
• Melakukan rekonsiliasi bank mingguan / bulanan
• Membuat proyeksi Cash Flow mingguan atas tagihan yg akan jatuh tempo
• Bertanggung jawab atas semua pengarsipan dokumen
• Membantu dalam proses closing bulanan
