1. Menyusun dan mengontrol perencanaan cash managementsesuai dengan aktivitas perusahaan dalam rangka memastikan alur kas yang tepat dan menjaga akurasi data pengeluaran
2. Mengelola, mengontrol dan mengevaluasi proses pembuatan payment voucher termasuk di dalamnya bank, petty cash, dan advance untuk menunjang operasional perusahaan
3. Mengelola dan mengontrol proses pembuatan forecast payment report setiap minggu serta advance payment report setiap bulan
4. Mengelola dan mengontrol proses pembuatan cash bank balance report dan cash reconcilitation report baik secara harian maupun bulanan
5. Mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap data-data pendukung transaksi pengeluaran kas / bank dari departemen terkait dalam rangka memastikan akurasi dan keabsahan data dan fakta yang terdapat pada transaksi keuangan
6. Mengontrol dan mengawasi kegiatan AR mulai dari pencetakan invoice, penerimaan dana, voucher dan pengembalian/pembayaran (deposit/kelebihan pembayaran)
